Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,01%
  • Ranking501/517
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,241574 EUR

Patrimonio (miles de euros):128,77

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-3,01%0,15%-0,23%12,70%-12,95%
Categoría0,03%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking501/517367/492420/4746/446153/421
Quintil54512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,71%-4,14%-2,78%5,27%-2,87%
Categoría-0,19%-0,27%0,68%10,00%-2,36%
Ranking502/527523/526484/512335/465133/415
Quintil55542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 455/510

Quintil: 5

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 9/510

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CHF