Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,07%
  • Ranking314/457
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,279193 EUR

Patrimonio (miles de euros):132,67

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,07%0,15%-0,23%12,70%-12,95%
Categoría0,49%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking314/457332/448393/4416/425148/408
Quintil44512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,18%0,59%-0,19%11,36%1,25%
Categoría0,37%0,77%1,39%11,74%-1,43%
Ranking377/457312/457328/452172/433111/409
Quintil54422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 302/451

Quintil: 4

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 14/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CHF