BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,21%
• Ranking 453/836
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,282753 EUR

Patrimonio (miles de euros): 166,48

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,21%	0,15%	-0,23%	12,70%	-12,95%
Categoría	0,20%	1,89%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	453/836	622/807	660/758	7/709	346/673
Quintil	3	4	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,21%	-0,39%	0,96%	10,85%	-0,90%
Categoría	0,38%	0,42%	2,50%	10,70%	0,33%
Ranking	13/834	757/832	619/809	230/700	246/633
Quintil	1	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 617/809

Quintil: 4

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 53/809

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF