BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,66%
• Ranking 107/458
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,288613 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133,65

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,66%	0,15%	-0,23%	12,70%	-12,95%
Categoría	0,21%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	107/458	336/452	397/445	6/426	149/409
Quintil	2	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,74%	-2,48%	0,38%	10,66%	3,33%
Categoría	0,54%	-0,49%	1,10%	10,21%	-1,20%
Ranking	169/458	428/456	248/451	139/432	90/408
Quintil	2	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 166/456

Quintil: 2

Volatilidad: 6,05%

Ranking: 20/456

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF