BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -0,79%
• Ranking 730/807
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,270946 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.832,70

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,79%	12,70%	-12,95%	0,76%	5,33%
Categoría	2,64%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	730/807	7/767	379/728	163/696	66/648
Quintil	5	1	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,59%	2,56%	8,72%	0,47%	4,15%
Categoría	-0,16%	1,28%	7,22%	-2,10%	-0,72%
Ranking	572/843	37/839	191/803	189/709	104/624
Quintil	4	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 64/806

Quintil: 1

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 23/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF