BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,15%
• Ranking 46/829
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,292794 EUR

Patrimonio (miles de euros): 167,77

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,15%	-0,23%	12,70%	-12,95%	0,76%
Categoría	0,02%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	46/829	683/782	7/739	367/701	154/667
Quintil	1	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	5,67%	2,07%	7,32%	5,61%	7,08%
Categoría	0,71%	0,49%	3,49%	1,68%	2,36%
Ranking	3/837	3/830	8/791	137/695	147/633
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 306/797

Quintil: 2

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 40/797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF