BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,28%
• Ranking 10/829
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,322125 EUR

Patrimonio (miles de euros): 171,58

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,28%	0,15%	-0,23%	12,70%	-12,95%
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	10/829	618/802	655/753	7/706	342/670
Quintil	1	4	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,71%	3,01%	2,99%	16,26%	7,02%
Categoría	0,71%	0,84%	2,37%	11,82%	2,36%
Ranking	6/829	16/827	219/809	76/705	121/634
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 193/807

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 48/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF