BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,96%
• Ranking 747/822
• Fecha 15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,265874 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164,29

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,96%	-0,23%	12,70%	-12,95%	0,76%
Categoría	1,18%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	747/822	676/775	7/727	359/690	149/658
Quintil	5	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-1,43%	-0,46%	1,22%	-0,24%	-0,08%
Categoría	0,19%	0,78%	2,76%	4,65%	0,65%
Ranking	831/840	775/838	557/805	467/691	254/645
Quintil	5	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 368/808

Quintil: 3

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 54/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF