BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)
- % 2024-0,79%
- Ranking730/807
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,270946 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.832,70
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,79% | 12,70% | -12,95% | 0,76% |
| Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
| Ranking | 730/807 | 7/767 | 379/728 | 163/696 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,59% | 2,56% | 8,72% | 0,47% |
| Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% |
| Ranking | 572/843 | 37/839 | 191/803 | 189/709 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 64/806
Quintil: 1
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 23/806
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435MP83
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
