BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)
- % 2026-3,76%
- Ranking424/515
- Fecha22/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,232005 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,98
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,76% | 0,15% | -0,23% | 12,70% |
| Categoría | -0,78% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 424/515 | 366/491 | 419/473 | 6/445 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,16% | -2,34% | -5,78% | 5,33% |
| Categoría | -0,09% | -0,86% | -1,08% | 10,38% |
| Ranking | 40/527 | 374/525 | 460/512 | 333/464 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 499/513
Quintil: 5
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 8/513
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435MP83
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
