Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,46%
- Ranking284/565
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 3,046947 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.019,58
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 27,46% | 3,24% | 23,23% | -4,27% | -16,82% |
| Categoría | 22,56% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 284/565 | 481/536 | 34/537 | 422/512 | 309/494 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,59% | 1,08% | 28,69% | 60,65% | 25,73% |
| Categoría | 0,87% | -0,04% | 23,99% | 55,14% | 37,10% |
| Ranking | 523/573 | 297/573 | 260/558 | 321/524 | 361/473 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,71%
Ranking: 226/560
Quintil: 3
Volatilidad: 26,07%
Ranking: 236/560
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B44PG779
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 GBP
