J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,10%
• Ranking 736/1049
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,313295 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.884,89

Fecha: 10/09/2025

1 día: 1,99%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,10%	23,23%	-4,27%	-16,82%	9,59%
Categoría	1,90%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	736/1049	110/1050	852/1026	684/1004	475/961
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,07%	5,32%	10,57%	14,10%	26,12%
Categoría	3,71%	3,81%	8,43%	12,74%	36,33%
Ranking	347/1062	597/1062	652/1047	497/1010	550/947
Quintil	2	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 730/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 12,01%

Ranking: 747/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44PG779

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 GBP