J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,25%
• Ranking 812/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,193883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.724,07

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,25%	23,23%	-4,27%	-16,82%	9,59%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	812/1055	110/1054	853/1030	687/1008	475/964
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,50%	9,30%	1,62%	5,55%	23,96%
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	728/1066	740/1055	768/1052	733/1016	499/937
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 809/1063

Quintil: 4

Volatilidad: 11,64%

Ranking: 785/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44PG779

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 GBP