J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,01%
• Ranking 696/1036
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,362016 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.091,19

Fecha: 11/12/2025

1 día: -1,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,01%	23,23%	-4,27%	-16,82%	9,59%
Categoría	5,26%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	696/1036	110/1034	841/1014	678/992	470/950
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,55%	1,87%	-0,22%	17,15%	13,78%
Categoría	-2,49%	2,84%	2,95%	19,77%	23,78%
Ranking	762/1049	515/1047	693/1035	601/1000	559/944
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 607/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 14,49%

Ranking: 251/1039

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44PG779

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 GBP