J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,10%
• Ranking 829/1066
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,151087 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.674,30

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-7,10%	23,23%	-4,27%	-16,82%	9,59%
Categoría	-2,88%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	829/1066	110/1066	865/1042	691/1020	477/976
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,70%	-1,36%	1,58%	4,80%	31,97%
Categoría	2,32%	0,24%	4,30%	10,18%	37,84%
Ranking	445/1061	713/1058	753/1055	560/1024	432/945
Quintil	3	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 760/1066

Quintil: 4

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 719/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44PG779

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 GBP