J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP
- % 202624,36%
- Ranking347/521
- Fecha30/06/2026
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 2,972917 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.859,73
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,36% | 3,24% | 23,23% | -4,27% |
| Categoría | 24,95% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 347/521 | 458/512 | 28/516 | 409/502 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,19% | 29,03% | 39,51% | 56,92% |
| Categoría | 2,03% | 22,77% | 41,80% | 55,85% |
| Ranking | 233/521 | 228/521 | 360/520 | 326/492 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,07%
Ranking: 355/525
Quintil: 4
Volatilidad: 25,81%
Ranking: 133/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B44PG779
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 GBP
