Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,07%
  • Ranking12/822
  • Fecha19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,210659 EUR

Patrimonio (miles de euros):778,62

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,07%-0,36%-0,73%12,15%-13,39%
Categoría0,88%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking12/822652/795674/74613/699357/663
Quintil15513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,36%2,47%3,16%13,18%1,26%
Categoría0,62%0,85%2,54%11,28%1,90%
Ranking13/82228/820227/801147/698234/628
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 311/800

Quintil: 2

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 47/800

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF