Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-5,20%
  • Ranking484/515
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,113509 EUR

Patrimonio (miles de euros):612,08

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-5,20%-0,36%-0,73%12,15%-13,39%
Categoría-0,90%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking484/515387/491434/47310/445163/420
Quintil54512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,76%-4,89%-5,73%3,15%-5,86%
Categoría-0,02%-1,40%-0,77%9,67%-2,18%
Ranking41/527516/525494/511357/464162/415
Quintil15542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 510/513

Quintil: 5

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 7/513

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF