BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,12%
• Ranking 502/516
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,137927 EUR

Patrimonio (miles de euros): 625,52

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-3,12%	-0,36%	-0,73%	12,15%	-13,39%
Categoría	0,12%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	502/516	388/491	434/473	10/445	163/420
Quintil	5	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,15%	-2,97%	-2,23%	4,58%	-6,23%
Categoría	-0,10%	0,49%	0,83%	10,80%	-2,55%
Ranking	522/525	521/523	458/509	364/464	172/414
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 483/509

Quintil: 5

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 8/509

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF