BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,36%
• Ranking 647/823
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,183020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 831,10

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,36%	-0,73%	12,15%	-13,39%	0,26%
Categoría	1,17%	3,31%	5,90%	-10,29%	-0,14%
Ranking	647/823	702/776	13/728	374/690	168/658
Quintil	4	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,33%	0,45%	3,28%	1,56%	-0,53%
Categoría	0,20%	0,67%	3,25%	4,51%	0,58%
Ranking	234/841	499/839	375/806	373/692	257/635
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 113/811

Quintil: 1

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 46/805

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF