Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,22%
  • Ranking759/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,173001 EUR

Patrimonio (miles de euros):914,96

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,22%12,15%-13,39%0,26%4,80%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking759/80713/767394/728183/69695/648
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,65%2,42%8,16%-1,03%1,57%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking591/84342/839260/803232/709167/624
Quintil41222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 89/806

Quintil: 1

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 22/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF