BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,14%
• Ranking 704/821
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,177188 EUR

Patrimonio (miles de euros): 815,79

Fecha: 11/09/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,14%	-0,73%	12,15%	-13,39%	0,26%
Categoría	1,44%	3,32%	5,93%	-10,28%	-0,14%
Ranking	704/821	701/775	13/727	374/690	168/658
Quintil	5	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,83%	0,06%	-1,19%	4,82%	-1,37%
Categoría	0,22%	0,43%	2,27%	8,33%	0,78%
Ranking	27/841	652/838	719/805	447/692	280/638
Quintil	1	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 672/808

Quintil: 5

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 52/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF