BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,98%
• Ranking 651/821
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,190374 EUR

Patrimonio (miles de euros): 782,65

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,98%	-0,73%	12,15%	-13,39%	0,26%
Categoría	2,05%	3,50%	5,96%	-10,28%	-0,08%
Ranking	651/821	699/772	13/723	372/687	173/655
Quintil	4	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,43%	0,56%	1,66%	11,59%	-2,13%
Categoría	0,53%	0,78%	2,93%	11,59%	1,03%
Ranking	50/844	605/842	589/815	261/705	289/633
Quintil	1	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 579/817

Quintil: 4

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 47/817

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF