BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -6,73%
• Ranking 509/516
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,095475 EUR

Patrimonio (miles de euros): 602,21

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-6,73%	-0,36%	-0,73%	12,15%	-13,39%
Categoría	-1,23%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	509/516	388/492	435/474	10/446	164/421
Quintil	5	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,72%	-7,18%	-6,66%	2,71%	-7,54%
Categoría	-0,96%	-2,09%	-0,83%	9,54%	-3,01%
Ranking	487/527	525/526	501/512	364/465	170/415
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 511/514

Quintil: 5

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 7/514

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF