BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,45%
• Ranking 669/806
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,173465 EUR

Patrimonio (miles de euros): 772,54

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,45%	-0,73%	12,15%	-13,39%	0,26%
Categoría	1,78%	3,50%	5,98%	-10,28%	-0,07%
Ranking	669/806	685/758	13/709	361/673	172/642
Quintil	5	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-1,34%	-0,30%	-1,35%	8,69%	-3,38%
Categoría	-0,10%	0,36%	1,50%	10,42%	0,09%
Ranking	797/833	756/831	690/804	330/699	291/631
Quintil	5	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 724/803

Quintil: 5

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 53/803

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF