BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)
- % 2025-2,12%
- Ranking784/834
- Fecha03/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,153806 EUR
Patrimonio (miles de euros):830,84
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,12% | -0,73% | 12,15% | -13,39% |
| Categoría | -0,07% | 3,34% | 5,89% | -10,17% |
| Ranking | 784/834 | 713/787 | 13/744 | 387/706 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,96% | -1,72% | 3,96% | -0,92% |
| Categoría | -0,56% | 0,13% | 3,36% | 0,79% |
| Ranking | 776/842 | 781/834 | 246/796 | 337/700 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 382/802
Quintil: 3
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 39/802
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4633G75
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
