Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,80%
- Ranking422/2222
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 14,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.847,18
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,80% | 4,87% | 4,56% | -15,30% | -1,61% |
Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 422/2222 | 1124/2180 | 1319/2128 | 1330/2061 | 1060/1952 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,52% | 1,31% | 6,66% | 16,98% | 1,52% |
Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% | -2,25% |
Ranking | 490/2223 | 755/2223 | 473/2196 | 574/2090 | 889/1891 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 480/2197
Quintil: 2
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 2034/2197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B607SM09
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD