Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,17%
  • Ranking1247/2293
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 14,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.847,18

Fecha: 26/11/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,17%4,56%-15,30%-1,61%3,19%
Categoría7,38%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1247/22931389/22441403/21761122/2057307/1874
Quintil34431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,14%0,35%9,29%-6,68%-4,81%
Categoría1,97%3,69%11,95%-1,26%-3,49%
Ranking1790/23191750/23111238/22891457/21601014/1896
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 954/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1277/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B607SM09

Fecha de constitución: 19/02/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD