PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 20261,11%
- Ranking164/295
- Fecha09/07/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 15,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.847,18
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,11% | 7,82% | 4,87% | 4,56% |
| Categoría | 2,64% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 164/295 | 9/302 | 221/301 | 105/300 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,52% | 1,38% | 5,02% | 19,63% |
| Categoría | 0,74% | 2,38% | 5,49% | 16,95% |
| Ranking | 150/295 | 177/295 | 120/293 | 99/292 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 121/302
Quintil: 3
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 225/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B607SM09
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
