PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 20257,39%
- Ranking457/2194
- Fecha29/10/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 15,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.847,18
Fecha: 29/10/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,39% | 4,87% | 4,56% | -15,30% |
| Categoría | 2,45% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 457/2194 | 1112/2151 | 1307/2100 | 1311/2033 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,46% | 2,90% | 7,32% | 26,24% |
| Categoría | 1,82% | 3,53% | 4,22% | 18,68% |
| Ranking | 1858/2213 | 1329/2211 | 420/2188 | 568/2084 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 315/2185
Quintil: 1
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 2016/2185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B607SM09
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
