Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,61%
  • Ranking48/158
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return

Última valoración

Valor liquidativo: 120,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):268,71

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo3,61%35,48%-23,62%··
Categoría3,21%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking48/15853/15872/159--
Quintil223--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo5,07%14,40%37,86%··
Categoría2,82%9,32%31,91%23,83%27,33%
Ranking15/1583/15845/158-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,62%

Ranking: 56/159

Quintil: 2

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 142/159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR