Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,03%
  • Ranking10/119
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):364,18

Fecha: 26/08/2026

1 día: 1,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo17,03%35,48%-23,62%··
Categoría7,94%30,66%-27,92%29,10%12,04%
Ranking10/11936/12365/124--
Quintil123--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo0,44%2,69%36,49%33,07%·
Categoría-1,62%-2,49%19,22%11,12%31,35%
Ranking15/1202/1194/11932/119
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 13/123

Quintil: 1

Volatilidad: 17,40%

Ranking: 57/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR