BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

  • % 2024-16,50%
  • Ranking72/174
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return

Última valoración

Valor liquidativo: 93,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):209,28

Fecha: 21/11/2024

1 día: -1,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-16,50%···
Categoría-20,20%28,68%12,53%-8,17%
Ranking72/174---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,36%-5,51%-9,67%·
Categoría-3,32%-8,01%-13,93%17,64%
Ranking68/17477/17464/174-
Quintil232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 96/174

Quintil: 3

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 138/174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR