BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -16,50%
• Ranking 72/174
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return

Última valoración

Valor liquidativo: 93,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 209,28

Fecha: 21/11/2024

1 día: -1,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-16,50%	·	·	·	·
Categoría	-20,20%	28,68%	12,53%	-8,17%	-23,31%
Ranking	72/174	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,36%	-5,51%	-9,67%	·	·
Categoría	-3,32%	-8,01%	-13,93%	17,64%	-10,81%
Ranking	68/174	77/174	64/174	-
Quintil	2	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 96/174

Quintil: 3

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 138/174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR