Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-17,85%
  • Ranking88/174
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return

Última valoración

Valor liquidativo: 92,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):205,90

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-17,85%····
Categoría-19,27%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking88/174----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-3,98%-4,86%-5,67%··
Categoría-2,70%-2,99%-4,98%21,54%-12,70%
Ranking103/174159/174122/174-
Quintil354--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 97/174

Quintil: 3

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 138/174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR