BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,70%
• Ranking 13/119
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 375,60

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	20,70%	35,48%	-23,62%	·	·
Categoría	9,67%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	13/119	36/123	65/124	-	-
Quintil	1	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,09%	7,80%	38,40%	37,57%	·
Categoría	-1,09%	1,29%	19,41%	13,87%	35,36%
Ranking	29/120	28/120	9/119	38/119
Quintil	2	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,47%

Ranking: 14/123

Quintil: 1

Volatilidad: 17,74%

Ranking: 57/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FL89

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR