Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202523,17%
  • Ranking99/158
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 42,776927 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.103,66

Fecha: 02/10/2025

1 día: -2,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo23,17%-23,89%27,97%16,61%0,59%
Categoría24,81%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking99/15876/15940/15826/15713/156
Quintil43211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo4,59%7,22%8,00%16,61%79,85%
Categoría4,62%5,08%6,62%11,68%53,25%
Ranking88/15829/15888/15855/15722/153
Quintil31321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 77/159

Quintil: 3

Volatilidad: 15,45%

Ranking: 116/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD