BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,29%
• Ranking 102/158
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,649156 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.890,49

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,29%	-23,89%	27,97%	16,61%	0,59%
Categoría	13,07%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	102/158	76/159	40/158	26/157	13/156
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,73%	2,50%	-2,64%	19,41%	40,70%
Categoría	-3,74%	2,93%	-3,86%	15,32%	18,39%
Ranking	20/158	110/157	90/158	59/157	26/151
Quintil	1	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 124/159

Quintil: 4

Volatilidad: 12,81%

Ranking: 130/159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD