BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,97%
• Ranking 94/165
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,190502 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.854,30

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,97%	-23,89%	27,97%	16,61%	0,59%
Categoría	10,35%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	94/165	76/166	40/165	26/164	13/169
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,43%	10,76%	-12,94%	-4,77%	83,88%
Categoría	2,85%	10,00%	-16,36%	-11,42%	54,74%
Ranking	76/165	68/165	59/165	35/164	29/157
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,36%

Ranking: 81/166

Quintil: 3

Volatilidad: 13,87%

Ranking: 133/166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD