BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,43%
• Ranking 123/165
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,391815 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.908,32

Fecha: 06/06/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,43%	-23,89%	27,97%	16,61%	0,59%
Categoría	18,68%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	123/165	76/166	40/165	26/164	13/169
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,94%	7,61%	-3,19%	1,78%	42,09%
Categoría	6,78%	12,71%	-1,98%	2,63%	24,37%
Ranking	131/164	140/165	132/165	74/164	36/158
Quintil	4	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 138/166

Quintil: 5

Volatilidad: 13,95%

Ranking: 134/166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD