BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,71%
• Ranking 11/119
• Fecha 14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,978300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.463,68

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,71%	35,35%	-23,89%	27,97%	16,61%
Categoría	4,87%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	11/119	38/123	69/124	40/123	17/122
Quintil	1	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,50%	-2,64%	32,84%	30,46%	60,89%
Categoría	-5,75%	-6,54%	17,12%	9,45%	27,59%
Ranking	18/120	7/119	5/119	33/118	15/116
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 10/123

Quintil: 1

Volatilidad: 17,55%

Ranking: 55/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD