BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 28,64%
• Ranking 81/158
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 44,675325 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.193,45

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	28,64%	-23,89%	27,97%	16,61%	0,59%
Categoría	28,52%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	81/158	76/159	40/158	26/157	13/156
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,95%	15,36%	17,05%	15,41%	89,85%
Categoría	1,34%	12,61%	13,73%	9,01%	60,04%
Ranking	39/158	33/158	76/158	53/157	18/153
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 77/159

Quintil: 3

Volatilidad: 15,45%

Ranking: 116/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD