BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 19,54%
• Ranking 106/158
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,514918 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.020,59

Fecha: 05/09/2025

1 día: 1,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	19,54%	-23,89%	27,97%	16,61%	0,59%
Categoría	22,36%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	106/158	76/159	40/158	26/157	13/156
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,40%	5,03%	6,86%	8,46%	61,88%
Categoría	7,40%	2,60%	5,50%	5,04%	39,47%
Ranking	120/158	58/158	75/158	60/157	26/153
Quintil	4	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 83/159

Quintil: 3

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 128/159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD