BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

• % 2026 16,67%
• Ranking 57/156
• Fecha 09/02/2026

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,837624 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.602,57

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	16,67%	35,35%	-23,89%	27,97%
Categoría	16,82%	30,83%	-27,85%	28,69%
Ranking	57/156	55/158	76/159	40/158
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,40%	20,77%	41,94%	51,84%
Categoría	11,58%	16,90%	35,65%	39,85%
Ranking	108/156	25/156	55/156	46/155
Quintil	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 37/159

Quintil: 2

Volatilidad: 16,58%

Ranking: 105/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD