BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP
- % 2024-16,63%
- Ranking74/174
- Fecha21/11/2024
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,039141 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.560,79
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,80%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -16,63% | 27,97% | 16,61% | 0,59% |
| Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 74/174 | 40/173 | 27/172 | 13/177 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,19% | -5,51% | -9,51% | 27,72% |
| Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% |
| Ranking | 56/174 | 76/174 | 62/174 | 21/172 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 87/174
Quintil: 3
Volatilidad: 15,63%
Ranking: 133/174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FN04
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
