Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,37%
  • Ranking61/158
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,520778 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.657,98

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo3,37%36,04%-23,74%27,76%16,88%
Categoría3,21%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking61/15848/15875/15946/15824/157
Quintil22321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo5,20%14,51%37,69%35,00%57,53%
Categoría2,82%9,32%31,91%23,83%27,33%
Ranking13/1581/15847/15846/15716/153
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,66%

Ranking: 50/159

Quintil: 2

Volatilidad: 12,81%

Ranking: 130/159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 GBP