Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202523,79%
  • Ranking90/158
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 42,712992 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.054,31

Fecha: 02/10/2025

1 día: -1,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo23,79%-23,74%27,76%16,88%0,29%
Categoría24,81%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking90/15875/15946/15824/15715/156
Quintil33211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo5,23%7,00%8,16%17,68%80,39%
Categoría4,62%5,08%6,62%11,68%53,25%
Ranking36/15839/15884/15850/15721/153
Quintil22321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 78/159

Quintil: 3

Volatilidad: 15,82%

Ranking: 104/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 GBP