BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP
- % 202618,49%
- Ranking129/156
- Fecha23/02/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,621708 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.677,31
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,49% | 36,04% | -23,74% | 27,76% |
| Categoría | 19,99% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 129/156 | 48/158 | 75/159 | 46/158 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,27% | 24,18% | 43,54% | 49,24% |
| Categoría | 7,31% | 21,68% | 37,86% | 38,92% |
| Ranking | 129/156 | 25/156 | 60/156 | 52/155 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,07%
Ranking: 36/159
Quintil: 2
Volatilidad: 16,31%
Ranking: 112/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B64MCJ60
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
