BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

• % 2026 14,00%
• Ranking 29/119
• Fecha 15/06/2026

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,513407 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.060,47

Fecha: 15/06/2026

1 día: 1,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	14,00%	36,04%	-23,74%	27,76%
Categoría	10,80%	30,66%	-27,93%	29,11%
Ranking	29/119	31/123	68/124	46/123
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,20%	1,94%	36,59%	28,71%
Categoría	2,22%	-0,36%	22,64%	11,82%
Ranking	58/119	28/117	6/119	33/118
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,65%

Ranking: 12/122

Quintil: 1

Volatilidad: 18,01%

Ranking: 61/122

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP