BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,55%
• Ranking 28/119
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,832509 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.547,82

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,55%	36,04%	-23,74%	27,76%	16,88%
Categoría	8,80%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	28/119	31/123	68/124	46/123	15/122
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,37%	-0,28%	33,29%	28,27%	53,72%
Categoría	-0,60%	-1,98%	19,33%	11,00%	24,44%
Ranking	17/119	48/119	12/119	40/118	17/116
Quintil	1	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 14/123

Quintil: 1

Volatilidad: 18,13%

Ranking: 67/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP