BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 28,40%
• Ranking 83/158
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 44,301784 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.305,40

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	28,40%	-23,74%	27,76%	16,88%	0,29%
Categoría	28,52%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	83/158	75/159	46/158	24/157	15/156
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,54%	14,33%	17,07%	15,23%	89,35%
Categoría	1,34%	12,61%	13,73%	9,01%	60,04%
Ranking	78/158	49/158	75/158	54/157	21/153
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 78/159

Quintil: 3

Volatilidad: 15,82%

Ranking: 104/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP