BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 31,19%
• Ranking 29/123
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 61,579320 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.775,74

Fecha: 05/10/2026

1 día: 11,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	31,19%	36,04%	-23,74%	27,76%	16,88%
Categoría	28,16%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	29/123	31/123	68/124	46/123	15/122
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,42%	16,06%	44,64%	60,20%	101,34%
Categoría	12,45%	17,42%	34,43%	42,32%	71,44%
Ranking	77/124	52/124	13/123	36/123	17/121
Quintil	4	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 17/123

Quintil: 1

Volatilidad: 17,01%

Ranking: 70/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP