BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 14,40%
• Ranking 122/165
• Fecha 10/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,473062 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.434,30

Fecha: 10/06/2025

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	14,40%	-23,74%	27,76%	16,88%	0,29%
Categoría	19,25%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	122/165	75/166	46/165	24/164	15/169
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,88%	9,45%	0,73%	9,21%	43,39%
Categoría	2,71%	13,64%	1,91%	9,81%	24,72%
Ranking	113/164	126/165	136/165	78/164	30/158
Quintil	4	4	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 130/166

Quintil: 4

Volatilidad: 14,20%

Ranking: 131/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP