BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -18,06%
• Ranking 94/174
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,072311 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.302,75

Fecha: 01/11/2024

1 día: -2,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-18,06%	27,76%	16,88%	0,29%	-18,22%
Categoría	-19,27%	28,68%	12,53%	-8,17%	-23,31%
Ranking	94/174	46/173	25/172	15/177	59/174
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,43%	-5,15%	-5,89%	27,70%	4,17%
Categoría	-2,70%	-2,99%	-4,98%	21,54%	-12,70%
Ranking	132/174	163/174	124/174	31/172	25/164
Quintil	4	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 69/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,36%

Ranking: 148/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP