BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,31%
• Ranking 101/158
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,407386 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.813,97

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,31%	-23,74%	27,76%	16,88%	0,29%
Categoría	13,07%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	101/158	75/159	46/158	24/157	15/156
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,22%	2,24%	-2,71%	19,26%	41,00%
Categoría	-3,74%	2,93%	-3,86%	15,32%	18,39%
Ranking	10/158	136/157	92/158	60/157	24/151
Quintil	1	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 125/159

Quintil: 4

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 120/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP