BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 21,83%
• Ranking 89/158
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 42,037701 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.814,13

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	21,83%	-23,74%	27,76%	16,88%	0,29%
Categoría	23,10%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	89/158	75/159	46/158	24/157	15/156
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,43%	6,05%	9,54%	10,78%	67,30%
Categoría	5,80%	2,72%	7,64%	5,86%	41,76%
Ranking	45/158	33/158	78/158	53/157	26/153
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 95/159

Quintil: 3

Volatilidad: 14,60%

Ranking: 120/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP