BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -16,37%
• Ranking 71/174
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,839396 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.374,87

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,85%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-16,37%	27,76%	16,88%	0,29%	-18,22%
Categoría	-20,20%	28,68%	12,53%	-8,17%	-23,31%
Ranking	71/174	46/173	25/172	15/177	59/174
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,27%	-5,23%	-9,59%	28,00%	12,28%
Categoría	-3,32%	-8,01%	-13,93%	17,64%	-10,81%
Ranking	66/174	68/174	63/174	19/172	20/164
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 69/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,36%

Ranking: 148/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP