Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,18%
  • Ranking1381/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 32,484300 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.496,56

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,18%-4,25%17,20%8,93%-6,11%
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1381/33282784/31071381/28492201/2681274/2483
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,93%5,72%13,11%33,26%42,86%
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking528/3449330/34311843/32782082/28031085/2413
Quintil11343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 2277/3280

Quintil: 4

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 1495/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR