Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,83%
  • Ranking2226/2703
  • Fecha21/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 29,171000 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.607,16

Fecha: 21/10/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,83%17,20%8,93%-6,11%27,47%
Categoría5,63%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking2226/27031206/25852033/2501234/2352859/2145
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,87%3,92%-1,87%27,22%60,86%
Categoría2,26%6,26%8,42%48,13%77,65%
Ranking216/27591858/27582264/26581888/2468888/2087
Quintil14543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2343/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 2407/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR