Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,49%
  • Ranking2259/2697
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 28,379500 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.843,61

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,49%17,20%8,93%-6,11%27,47%
Categoría5,79%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking2259/26971205/25832032/2499233/2349873/2150
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,54%1,07%-4,66%21,55%47,30%
Categoría1,83%3,02%5,84%48,57%66,62%
Ranking2160/27621702/27612204/26961980/2476979/2119
Quintil44543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2334/2711

Quintil: 5

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 2471/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR