Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,60%
  • Ranking1353/2777
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 29,189100 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.217,52

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,60%-4,25%17,20%8,93%-6,11%
Categoría2,44%7,14%21,35%16,63%-13,47%
Ranking1353/27772396/27201225/26192057/2537238/2378
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,39%0,07%9,66%23,05%37,57%
Categoría2,66%-0,55%25,34%47,86%52,95%
Ranking2343/27311163/27782321/27501778/2520971/2203
Quintil53543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 2406/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 981/2782

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR