GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,72%
• Ranking 1885/3353
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 31,500600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.687,24

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,72%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	13,15%	7,11%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1885/3353	2815/3146	1389/2897	2221/2728	277/2513
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,21%	5,31%	12,47%	29,75%	37,52%
Categoría	2,45%	6,28%	19,56%	58,23%	59,04%
Ranking	1965/3453	1851/3407	2069/3267	2115/2738	1168/2409
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 1915/3298

Quintil: 3

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 1636/3298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR