GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,42%
• Ranking 1953/3342
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 31,415100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.616,89

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,42%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1953/3342	2792/3118	1380/2870	2201/2702	274/2505
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,56%	1,70%	10,20%	29,66%	41,99%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%	60,67%
Ranking	2307/3469	1824/3443	2172/3301	2194/2822	1158/2431
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 2270/3303

Quintil: 4

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 1505/3302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR