GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,60%
• Ranking 2295/2720
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 28,644800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.126,77

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,60%	17,20%	8,93%	-6,11%	27,47%
Categoría	7,07%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	2295/2720	1217/2605	2050/2519	234/2363	875/2160
Quintil	5	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,18%	0,69%	-4,69%	19,65%	49,41%
Categoría	-0,15%	4,09%	4,51%	46,35%	70,37%
Ranking	781/2785	2105/2782	2123/2718	1962/2495	1010/2127
Quintil	2	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2347/2733

Quintil: 5

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 2493/2726

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR