GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,89%
• Ranking 2379/2703
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 28,558700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.193,54

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,89%	17,20%	8,93%	-6,11%	27,47%
Categoría	4,52%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	2379/2703	1206/2585	2033/2501	234/2352	859/2145
Quintil	5	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,66%	1,71%	-1,27%	25,99%	56,93%
Categoría	3,46%	6,02%	10,43%	48,72%	78,69%
Ranking	2155/2759	2258/2757	2316/2656	1893/2465	1018/2079
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2343/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 2407/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR