GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,29%
• Ranking 1837/2782
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 29,388200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.222,36

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,29%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	6,43%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	1837/2782	2424/2748	1238/2640	2083/2555	251/2397
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,42%	-2,04%	2,86%	20,94%	38,60%
Categoría	5,11%	5,21%	16,52%	53,04%	63,44%
Ranking	2288/2786	2498/2735	2225/2759	2005/2521	1193/2229
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 2340/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 1246/2816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR