GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,39%
• Ranking 1794/2753
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 30,553500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.476,41

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,39%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1794/2753	2396/2706	1217/2596	2048/2512	254/2361
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,27%	8,05%	9,44%	23,36%	38,68%
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%	60,14%
Ranking	1299/2762	2224/2758	2119/2743	1953/2510	1103/2239
Quintil	3	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 2146/2790

Quintil: 4

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 1397/2790

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR