GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 202610,27%
- Ranking1010/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 31,371600 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.960,82
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,27% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 1010/2730 | 2384/2681 | 1214/2571 | 2025/2487 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,11% | 5,80% | 10,65% | 26,84% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 464/2742 | 921/2735 | 1540/2722 | 1660/2495 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 2136/2765
Quintil: 4
Volatilidad: 11,89%
Ranking: 1395/2765
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
