GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20260,65%
- Ranking2617/2753
- Fecha09/01/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 28,636800 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.950,75
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,65% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 2,49% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 2617/2753 | 2360/2686 | 1205/2583 | 2032/2499 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,26% | -0,71% | -3,32% | 21,88% |
| Categoría | 2,72% | 3,90% | 8,48% | 51,65% |
| Ranking | 2605/2752 | 2494/2752 | 2399/2687 | 2043/2472 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2427/2704
Quintil: 5
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 2371/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
