GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20265,55%
- Ranking507/2714
- Fecha25/02/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 30,029700 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.969,87
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,55% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 2,15% | 7,15% | 21,35% | 16,60% |
| Ranking | 507/2714 | 2373/2697 | 1210/2592 | 2037/2508 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,12% | 4,52% | -1,22% | 27,99% |
| Categoría | 0,48% | 2,59% | 6,72% | 47,37% |
| Ranking | 156/2709 | 873/2714 | 1959/2652 | 1595/2453 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 2034/2716
Quintil: 4
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 2302/2716
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
