GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20267,18%
- Ranking1624/2761
- Fecha16/06/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 30,494500 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.889,08
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,18% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 9,88% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1624/2761 | 2412/2723 | 1221/2615 | 2066/2530 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,57% | 4,88% | 7,75% | 22,91% |
| Categoría | 3,08% | 10,10% | 21,01% | 51,00% |
| Ranking | 1552/2766 | 2155/2715 | 2101/2746 | 1878/2514 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 2348/2799
Quintil: 5
Volatilidad: 12,10%
Ranking: 1268/2797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
