GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 202616,28%
- Ranking642/3324
- Fecha02/11/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 33,082600 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.708,57
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 16,28% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 13,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 642/3324 | 2782/3105 | 1381/2846 | 2200/2678 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,31% | 5,10% | 15,89% | 37,29% |
| Categoría | -0,84% | 2,04% | 13,42% | 59,23% |
| Ranking | 304/3447 | 406/3430 | 685/3277 | 2011/2805 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 880/3286
Quintil: 2
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 1067/3280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
