GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20268,01%
- Ranking1889/3347
- Fecha16/09/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 30,728400 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.540,84
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,01% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 11,14% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1889/3347 | 2796/3123 | 1381/2875 | 2204/2706 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,39% | 0,77% | 10,18% | 24,00% |
| Categoría | -2,95% | 1,08% | 16,49% | 49,86% |
| Ranking | 1975/3453 | 1520/3418 | 2013/3285 | 2086/2743 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 2073/3297
Quintil: 4
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 1649/3296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
