GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20262,17%
- Ranking1418/2778
- Fecha15/04/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 29,068700 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.112,00
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,17% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 2,10% | 7,14% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1418/2778 | 2396/2720 | 1225/2619 | 2057/2537 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,56% | 0,07% | 7,68% | 22,54% |
| Categoría | 3,00% | -0,89% | 22,96% | 47,37% |
| Ranking | 2293/2731 | 1018/2778 | 2328/2751 | 1791/2520 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2406/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 981/2782
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
