Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,67%
- Ranking184/308
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Value Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos respecto a lo que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.
Referencia:MSCI USA Value
Última valoración
Valor liquidativo: 98,803506 EUR
Patrimonio (miles de euros):444.510,45
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,67% | 18,62% | 2,70% | -2,87% | 34,45% |
| Categoría | -2,60% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 184/308 | 113/304 | 269/295 | 122/267 | 101/264 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,22% | -5,86% | -0,03% | 15,04% | 63,69% |
| Categoría | 2,46% | -2,34% | 4,14% | 25,86% | 86,84% |
| Ranking | 191/308 | 183/308 | 180/305 | 213/281 | 177/255 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 208/305
Quintil: 4
Volatilidad: 16,40%
Ranking: 137/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78JSG98
Fecha de constitución: 11/04/2012
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
