UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS

• % 2024 22,55%
• Ranking 97/296
• Fecha 14/11/2024

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Value Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos respecto a lo que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia: MSCI USA Value

Última valoración

Valor liquidativo: 110,555682 EUR

Patrimonio (miles de euros): 418.402,52

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	22,55%	2,70%	-2,87%	34,45%
Categoría	17,43%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	97/296	267/286	116/258	101/255
Quintil	2	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,54%	12,68%	28,33%	26,24%
Categoría	2,79%	10,36%	24,14%	26,84%
Ranking	125/298	88/298	102/296	144/258
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 111/296

Quintil: 2

Volatilidad: 8,00%

Ranking: 224/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B78JSG98

Fecha de constitución: 11/04/2012

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD