UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 22,55%
• Ranking 97/296
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Value Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos respecto a lo que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia: MSCI USA Value

Última valoración

Valor liquidativo: 110,555682 EUR

Patrimonio (miles de euros): 418.402,52

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	22,55%	2,70%	-2,87%	34,45%	-10,34%
Categoría	17,43%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	97/296	267/286	116/258	101/255	199/245
Quintil	2	5	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,54%	12,68%	28,33%	26,24%	49,84%
Categoría	2,79%	10,36%	24,14%	26,84%	64,65%
Ranking	125/298	88/298	102/296	144/258	166/242
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 111/296

Quintil: 2

Volatilidad: 8,00%

Ranking: 224/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B78JSG98

Fecha de constitución: 11/04/2012

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD