UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,00%
• Ranking 181/299
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Value Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos respecto a lo que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia: MSCI USA Value

Última valoración

Valor liquidativo: 98,452397 EUR

Patrimonio (miles de euros): 442.582,78

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-8,00%	18,62%	2,70%	-2,87%	34,45%
Categoría	-3,67%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	181/299	111/295	267/286	116/258	101/255
Quintil	4	2	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,10%	-2,53%	0,66%	16,01%	59,21%
Categoría	-1,64%	0,14%	3,66%	25,92%	80,02%
Ranking	171/299	203/299	188/296	210/272	179/246
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 206/296

Quintil: 4

Volatilidad: 16,40%

Ranking: 137/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B78JSG98

Fecha de constitución: 11/04/2012

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD