Informe del fondo de inversión
UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF USD DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,06%
- Ranking212/300
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de rastrear el desempeño del mercado de valores de las acciones estadounidenses, que se clasifican como acciones de valor utilizando ocho puntos de datos fundamentales históricos y prospectivos. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice MSCI USA Value (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Fondo utilizará técnicas de replicación para minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre la rentabilidad del Índice y la del Fondo. El índice sigue los movimientos de empresas de mediana y gran capitalización, que se determinan como acciones de valor utilizando ocho puntos de datos fundamentales históricos y prospectivos y que cotizan en los mercados de EE. UU.
Referencia:MSCI USA Value (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,461221 EUR
Patrimonio (miles de euros):439.702,42
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,06% | 18,62% | 2,70% | -2,87% | 34,45% |
| Categoría | -2,04% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 212/300 | 107/297 | 264/288 | 122/260 | 101/257 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,70% | 3,22% | 3,75% | 10,29% | 60,84% |
| Categoría | -1,27% | 4,96% | 7,46% | 19,89% | 77,87% |
| Ranking | 152/300 | 196/300 | 181/298 | 200/274 | 165/251 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 224/298
Quintil: 4
Volatilidad: 16,09%
Ranking: 152/298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78JSG98
Fecha de constitución: 11/04/2012
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
