Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,58%
- Ranking170/199
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,764000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.726,02
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 10,58% | 0,16% | 8,08% | -7,23% | -4,17% |
| Categoría | 10,05% | 2,50% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 170/199 | 145/199 | 118/204 | 196/199 | 86/186 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,69% | 10,97% | 17,07% | 11,46% | 14,29% |
| Categoría | 1,60% | 9,11% | 19,21% | 23,59% | 34,98% |
| Ranking | 157/197 | 144/199 | 169/196 | 173/195 | 151/171 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 144/196
Quintil: 4
Volatilidad: 10,64%
Ranking: 142/196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B84HMD91
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
