MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B
- % 20246,59%
- Ranking144/215
- Fecha05/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,366000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.572,44
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 6,59% | -7,23% | -4,17% | 13,72% |
| Categoría | 10,02% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 144/215 | 208/211 | 91/196 | 162/186 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,43% | 0,85% | 12,10% | -3,84% |
| Categoría | -1,08% | 4,73% | 15,71% | 8,92% |
| Ranking | 167/215 | 187/215 | 165/213 | 167/196 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 192/213
Quintil: 5
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 211/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B84HMD91
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
