MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,74%
• Ranking 188/257
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,975000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.981,94

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,74%	0,16%	8,08%	-7,23%	-4,17%
Categoría	4,73%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	188/257	176/238	126/235	207/208	84/191
Quintil	4	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,35%	-4,41%	5,61%	11,30%	4,30%
Categoría	-3,88%	-4,22%	6,48%	21,26%	22,40%
Ranking	80/262	135/262	182/247	183/224	143/181
Quintil	2	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 200/248

Quintil: 5

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 193/248

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B84HMD91

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR