MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,10%
• Ranking 135/197
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,513000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.880,04

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,10%	8,08%	-7,23%	-4,17%	13,72%
Categoría	1,56%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	135/197	118/202	195/198	86/185	155/175
Quintil	4	3	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,54%	1,76%	-1,25%	0,32%	14,41%
Categoría	1,54%	1,76%	1,71%	12,42%	36,08%
Ranking	139/197	90/197	130/196	173/192	143/166
Quintil	4	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 158/202

Quintil: 4

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 149/202

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B84HMD91

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR