Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,19%
  • Ranking48/202
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,936000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.266,52

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo5,19%8,02%-3,71%-6,46%10,30%
Categoría-0,42%11,41%-0,39%-4,20%20,77%
Ranking48/202125/207152/203115/190167/180
Quintil24445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,02%2,42%11,64%8,04%21,65%
Categoría-1,68%-1,71%8,24%7,63%31,26%
Ranking26/19944/19966/20183/194103/164
Quintil12234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 109/207

Quintil: 3

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 185/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87PWY18

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR