Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,20%
  • Ranking44/198
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,184000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.152,48

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo7,20%8,02%-3,71%-6,46%10,30%
Categoría1,52%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking44/198121/203148/199115/186166/176
Quintil23445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,63%2,14%9,12%2,13%19,63%
Categoría1,69%0,40%6,95%-0,09%32,32%
Ranking124/19835/19562/19764/190115/161
Quintil41224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 72/203

Quintil: 2

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 192/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87PWY18

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR