MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A
- % 20269,07%
- Ranking179/197
- Fecha20/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,708000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.120,83
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 9,07% | 9,65% | 8,02% | -3,71% |
| Categoría | 9,00% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 179/197 | 41/199 | 121/204 | 147/199 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,48% | 8,61% | 18,17% | 22,07% |
| Categoría | 7,96% | 9,42% | 10,31% | 20,73% |
| Ranking | 176/197 | 165/197 | 45/194 | 90/193 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 49/196
Quintil: 2
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 193/196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B87PWY18
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
