MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,78%
• Ranking 144/200
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,804000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.697,76

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,78%	9,65%	8,02%	-3,71%	-6,46%
Categoría	9,71%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	144/200	42/200	121/205	148/200	115/187
Quintil	4	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,41%	1,20%	13,18%	25,47%	20,33%
Categoría	-0,38%	0,33%	10,73%	24,46%	28,53%
Ranking	56/200	70/200	92/200	101/197	117/178
Quintil	2	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 128/200

Quintil: 4

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 165/200

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87PWY18

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR