MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 9,07%
• Ranking 179/197
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,708000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.120,83

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,07%	9,65%	8,02%	-3,71%	-6,46%
Categoría	9,00%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	179/197	41/199	121/204	147/199	115/186
Quintil	5	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	7,48%	8,61%	18,17%	22,07%	29,30%
Categoría	7,96%	9,42%	10,31%	20,73%	42,01%
Ranking	176/197	165/197	45/194	90/193	130/171
Quintil	5	5	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 49/196

Quintil: 2

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 193/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87PWY18

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR