MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,24%
• Ranking 179/257
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,057000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.080,17

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,24%	9,65%	8,02%	-3,71%	-6,46%
Categoría	4,88%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	179/257	56/238	130/235	168/208	113/191
Quintil	4	2	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,33%	-3,90%	6,82%	25,58%	14,26%
Categoría	-3,75%	-4,12%	7,48%	21,43%	22,36%
Ranking	74/262	101/262	177/247	87/224	113/181
Quintil	2	2	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 163/248

Quintil: 4

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 206/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87PWY18

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR