Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,08%
- Ranking50/262
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,888300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,08% | 3,87% | 3,33% | -0,02% | -0,60% |
| Categoría | 1,85% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 50/262 | 38/237 | 40/218 | 25/207 | 76/202 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 2,48% | 9,76% | 8,81% |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 2,19% | 8,94% | 7,72% |
| Ranking | 30/264 | 41/263 | 48/247 | 34/215 | 32/203 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 53/247
Quintil: 2
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 118/247
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9346255
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
