BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY T0 CAP

• % 2026 0,41%
• Ranking 33/253
• Fecha 16/03/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,603900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,41%	2,34%	3,87%	3,33%
Categoría	0,36%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	33/253	48/264	38/239	40/220
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,14%	0,50%	2,16%	9,77%
Categoría	0,13%	0,43%	1,89%	8,94%
Ranking	52/253	35/253	43/251	35/213
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 51/264

Quintil: 1

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 149/264

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9346255

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR