Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,50%
  • Ranking31/215
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,312600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,50%3,33%-0,02%-0,60%-0,50%
Categoría2,99%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking31/21529/20119/19771/19177/179
Quintil11123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,29%0,91%3,96%6,84%5,69%
Categoría0,25%0,78%3,36%5,72%4,66%
Ranking39/22137/22034/21518/18832/171
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 33/215

Quintil: 1

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 171/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9346255

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR