Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,32%
  • Ranking35/220
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,124800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,32%3,33%-0,02%-0,60%-0,50%
Categoría2,89%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking35/22032/20422/20074/19479/181
Quintil11123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,29%0,93%4,00%6,62%5,47%
Categoría0,27%0,81%3,44%5,84%4,63%
Ranking63/22642/22535/22021/19138/176
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 35/220

Quintil: 1

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 177/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9346255

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR