Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,08%
  • Ranking86/198
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,867000 EUR

Patrimonio (miles de euros):251.494,85

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,08%12,38%-3,77%-1,56%16,76%
Categoría1,52%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking86/19869/203149/19932/186138/176
Quintil32414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,22%0,67%6,85%0,28%30,49%
Categoría1,69%0,40%6,95%-0,09%32,32%
Ranking88/19874/195104/19781/19063/161
Quintil32332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 103/203

Quintil: 3

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 141/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR