MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A
- % 202410,79%
- Ranking66/215
- Fecha05/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,598000 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.467,55
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,82%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 10,79% | -3,77% | -1,56% | 16,76% |
| Categoría | 10,02% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 66/215 | 154/211 | 32/196 | 145/186 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -1,53% | 1,78% | 16,59% | 6,40% |
| Categoría | -1,08% | 4,73% | 15,71% | 8,92% |
| Ranking | 109/215 | 175/215 | 55/213 | 82/196 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 96/213
Quintil: 3
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 212/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B943L826
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
