MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,75%
• Ranking 97/202
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,765000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 248.702,27

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,75%	12,38%	-3,77%	-1,56%	16,76%
Categoría	0,45%	11,41%	-0,39%	-4,20%	20,77%
Ranking	97/202	73/207	153/203	32/190	139/180
Quintil	3	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,79%	2,36%	9,37%	2,77%	29,24%
Categoría	-0,35%	1,96%	9,58%	6,26%	31,62%
Ranking	161/199	104/199	115/201	117/194	80/164
Quintil	5	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 127/207

Quintil: 4

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 184/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR