MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,65%
• Ranking 157/197
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,881000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 274.342,30

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	10,65%	4,14%	12,38%	-3,77%	-1,56%
Categoría	9,60%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	157/197	73/199	69/204	148/199	32/186
Quintil	4	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,24%	9,45%	13,16%	22,85%	42,07%
Categoría	8,07%	9,39%	11,11%	23,25%	43,53%
Ranking	153/197	152/197	85/194	104/193	84/171
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 88/196

Quintil: 3

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 175/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR