MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,36%
• Ranking 86/198
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,889000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 252.023,49

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,36%	12,38%	-3,77%	-1,56%	16,76%
Categoría	1,56%	11,29%	-0,50%	-4,06%	20,93%
Ranking	86/198	69/203	149/199	32/186	138/176
Quintil	3	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,04%	0,82%	7,41%	1,38%	32,90%
Categoría	2,24%	0,51%	7,30%	0,80%	34,15%
Ranking	67/198	86/195	108/197	77/190	64/161
Quintil	2	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 103/203

Quintil: 3

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 141/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR