MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 13,14%
• Ranking 63/200
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,081000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 282.490,77

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,14%	4,14%	12,38%	-3,77%	-1,56%
Categoría	9,71%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	63/200	74/200	69/205	149/200	32/187
Quintil	2	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,89%	3,24%	15,92%	27,94%	32,67%
Categoría	-0,38%	0,33%	10,73%	24,46%	28,53%
Ranking	44/200	19/200	42/200	75/197	60/178
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 69/200

Quintil: 2

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 152/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR