MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,06%
• Ranking 125/208
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,471000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 238.313,11

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-3,06%	12,38%	-3,77%	-1,56%	16,76%
Categoría	-2,41%	11,40%	-0,39%	-4,19%	20,76%
Ranking	125/208	73/216	155/212	32/197	145/187
Quintil	4	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,79%	-2,38%	7,54%	-2,38%	25,39%
Categoría	-1,60%	-2,81%	9,20%	-1,32%	29,61%
Ranking	134/208	104/208	137/207	86/198	85/158
Quintil	4	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 101/216

Quintil: 3

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 196/216

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR