MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,07%
• Ranking 121/200
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,834000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 273.761,33

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	10,07%	4,14%	12,38%	-3,77%	-1,56%
Categoría	8,77%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	121/200	74/200	69/205	149/200	32/187
Quintil	4	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	1,44%	-0,03%	13,53%	23,38%	29,93%
Categoría	0,70%	0,33%	10,55%	23,03%	27,82%
Ranking	82/200	87/198	60/200	105/196	67/174
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 55/197

Quintil: 2

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 150/197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR