Informe del fondo de inversión

INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,75%
  • Ranking100/240
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia:Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 148,002142 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.836,39

Fecha: 26/08/2026

1 día: 1,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo28,75%-9,96%30,78%14,47%38,79%
Categoría30,61%18,64%6,22%5,86%-2,33%
Ranking100/240236/2384/22918/22356/207
Quintil35112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo1,16%5,99%25,90%59,57%163,60%
Categoría-0,69%-12,63%45,27%65,72%83,67%
Ranking32/2447/244134/23835/21533/193
Quintil11311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 209/238

Quintil: 5

Volatilidad: 14,74%

Ranking: 225/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD