INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC
- % 202621,22%
- Ranking121/209
- Fecha10/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 139,341907 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.681,51
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 21,22% | -9,96% | 30,78% | 14,47% |
| Categoría | 36,75% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 121/209 | 207/209 | 4/207 | 17/207 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 0,58% | 4,61% | 17,42% | 54,44% |
| Categoría | -1,56% | 10,34% | 60,34% | 67,08% |
| Ranking | 20/211 | 65/211 | 201/209 | 58/207 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 206/209
Quintil: 5
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 202/209
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94ZB998
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
