INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,46%
• Ranking 100/229
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 133,874112 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.327,98

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	16,46%	-9,96%	30,78%	14,47%	38,79%
Categoría	23,48%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	100/229	227/229	4/227	17/226	56/213
Quintil	3	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-1,32%	12,42%	12,72%	55,44%	154,44%
Categoría	8,23%	19,53%	80,08%	58,45%	84,37%
Ranking	227/229	103/229	227/229	62/227	44/182
Quintil	5	3	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 227/229

Quintil: 5

Volatilidad: 19,71%

Ranking: 85/229

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD