INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,22%
• Ranking 121/209
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 139,341907 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.681,51

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	21,22%	-9,96%	30,78%	14,47%	38,79%
Categoría	36,75%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	121/209	207/209	4/207	17/207	56/194
Quintil	3	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	0,58%	4,61%	17,42%	54,44%	126,59%
Categoría	-1,56%	10,34%	60,34%	67,08%	97,97%
Ranking	20/211	65/211	201/209	58/207	41/186
Quintil	1	2	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 206/209

Quintil: 5

Volatilidad: 13,58%

Ranking: 202/209

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD