Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,97%
- Ranking746/2198
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):159.012,18
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,97% | 5,74% | 4,58% | -9,53% | -0,04% |
| Categoría | 0,87% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 746/2198 | 1014/2154 | 1302/2103 | 667/2036 | 843/1927 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,50% | 4,00% | 17,28% | 6,86% |
| Categoría | 0,91% | 3,30% | 2,50% | 14,11% | 2,51% |
| Ranking | 1890/2217 | 1840/2215 | 602/2190 | 858/2085 | 864/1957 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 629/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 1,32%
Ranking: 2187/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0T67
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
