Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,31%
  • Ranking690/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):187.427,98

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%5,74%4,58%-9,53%-0,04%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking690/22591041/22161345/2166686/2099870/1989
Quintil23423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,51%1,11%5,22%8,55%9,95%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking469/2259285/2258930/2181928/2110686/1868
Quintil21332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1322/2181

Quintil: 4

Volatilidad: 1,46%

Ranking: 2176/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0T67

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR