Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,22%
- Ranking868/2180
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.125,40
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,22% | 5,74% | 4,58% | -9,53% | -0,04% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 868/2180 | 1013/2137 | 1288/2086 | 662/2019 | 842/1913 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,23% | 3,95% | 15,45% | 4,54% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% | 0,56% |
| Ranking | 606/2219 | 1685/2217 | 635/2178 | 1025/2068 | 833/1917 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 845/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 1,21%
Ranking: 2172/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0T67
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
