Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,44%
- Ranking50/58
- Fecha09/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):224.781,37
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,44% | 4,52% | 5,74% | 4,58% | -9,53% |
| Categoría | 2,60% | 6,19% | 8,22% | 6,97% | -13,32% |
| Ranking | 50/58 | 17/58 | 40/58 | 32/58 | 30/58 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,33% | 2,95% | 15,46% | 3,57% |
| Categoría | 0,83% | 1,02% | 8,90% | 24,36% | 9,69% |
| Ranking | 49/58 | 44/58 | 44/58 | 31/58 | 36/58 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 40/58
Quintil: 4
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 56/58
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0T67
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
