Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,50%
  • Ranking888/2298
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):202.448,91

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,50%4,58%-9,53%-0,04%3,28%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking888/22981388/2251714/2183912/2064300/1879
Quintil24231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,20%0,99%8,82%-0,26%3,65%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%-6,50%
Ranking577/23211096/23161081/2289891/2158465/1873
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 1339/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 2271/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0T67

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR