MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S

• % 2026 0,44%
• Ranking 50/58
• Fecha 09/06/2026

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 224.781,37

Fecha: 09/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	0,44%	4,52%	5,74%	4,58%
Categoría	2,60%	6,19%	8,22%	6,97%
Ranking	50/58	17/58	40/58	32/58
Quintil	5	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO
Fondo	-0,01%	0,33%	2,95%	15,46%
Categoría	0,83%	1,02%	8,90%	24,36%
Ranking	49/58	44/58	44/58	31/58
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 40/58

Quintil: 4

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 56/58

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0T67

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR