MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S

• % 2025 0,31%
• Ranking 304/2255
• Fecha 15/04/2025

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 193.261,24

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,31%	5,74%	4,58%	-9,53%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	304/2255	1039/2212	1342/2163	685/2096
Quintil	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,97%	0,29%	4,17%	5,65%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%
Ranking	213/2255	331/2255	344/2178	701/2110
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 811/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 1,52%

Ranking: 2173/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0T67

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR