MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S

• % 2024 5,50%
• Ranking 888/2298
• Fecha 04/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.448,91

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,50%	4,58%	-9,53%	-0,04%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	888/2298	1388/2251	714/2183	912/2064
Quintil	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,20%	0,99%	8,82%	-0,26%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%
Ranking	577/2321	1096/2316	1081/2289	891/2158
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 1339/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 2271/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0T67

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR