MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S

• % 2024 5,52%
• Ranking 1158/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: MUZINICH & CO LIMITED MUZINICH

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 195.297,20

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,52%	4,58%	-9,53%	-0,04%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1158/2293	1382/2244	712/2176	910/2057
Quintil	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,09%	0,74%	7,65%	-0,07%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	1558/2316	1580/2311	1402/2289	921/2160
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 1335/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 2266/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0T67

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR