Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,65%
- Ranking21/1234
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 159,632707 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.861,08
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,65% | 9,94% | 13,38% | 28,08% | -19,27% |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 21/1234 | 260/1226 | 117/1209 | 4/1189 | 937/1157 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,68% | 3,30% | 18,83% | 55,63% | 36,40% |
| Categoría | 1,94% | 3,42% | 11,28% | 23,05% | 6,64% |
| Ranking | 221/1234 | 461/1234 | 21/1230 | 8/1192 | 11/1104 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 33/1230
Quintil: 1
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 576/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4LCS16
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
