Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,59%
- Ranking19/2189
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 153,664787 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.724,40
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,59% | 9,94% | 13,38% | 28,08% | -19,27% |
| Categoría | 0,45% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 19/2189 | 362/2154 | 348/2110 | 5/2059 | 1631/1987 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,88% | 17,65% | 56,96% | 41,18% |
| Categoría | -0,55% | -0,33% | 8,77% | 16,18% | 3,35% |
| Ranking | 350/2168 | 43/2189 | 93/2149 | 12/2062 | 9/1913 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 197/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 8,38%
Ranking: 528/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4LCS16
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
