H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I

• % 2025 5,37%
• Ranking 578/2197
• Fecha 10/09/2025

Gestora: H2O ASSET MANAGEMENT H2O AM

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.

Referencia: 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 140,813189 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.363,92

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,37%	13,38%	28,08%	-19,27%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	578/2197	355/2154	5/2103	1674/2036
Quintil	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,81%	3,13%	7,63%	61,28%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%
Ranking	583/2204	905/2199	245/2177	3/2079
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 89/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 10,54%

Ranking: 218/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD4LCS16

Fecha de constitución: 22/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD