Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,10%
- Ranking375/2176
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 145,785702 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.397,10
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,10% | 13,38% | 28,08% | -19,27% | 4,29% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 375/2176 | 353/2132 | 5/2081 | 1655/2014 | 450/1908 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,93% | 3,37% | 8,21% | 61,85% | 31,82% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% | 0,79% |
| Ranking | 2009/2215 | 325/2213 | 368/2176 | 3/2074 | 18/1916 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 156/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 228/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4LCS16
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
