Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,34%
- Ranking156/2216
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.
Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,940700 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,28
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,34% | 2,71% | 10,83% | -18,22% | -8,79% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 156/2216 | 1362/2173 | 339/2122 | 1580/2055 | 1776/1947 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,19% | 5,32% | 7,84% | 20,94% | -1,74% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% | -0,44% |
| Ranking | 595/2221 | 134/2217 | 223/2196 | 167/2098 | 1056/1862 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 219/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 1669/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD9PY375
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
