BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,19%
• Ranking 936/1234
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,979500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,78

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,19%	11,48%	2,71%	10,83%	-18,22%
Categoría	4,78%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	936/1234	196/1226	628/1209	258/1189	872/1157
Quintil	4	1	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,33%	2,88%	6,02%	21,35%	-1,75%
Categoría	1,79%	4,61%	11,38%	21,32%	6,28%
Ranking	1095/1234	984/1234	851/1230	404/1192	669/1103
Quintil	5	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 818/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 770/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR