Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,89%
- Ranking1471/2293
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.
Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,878300 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,46
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,89% | 10,83% | -18,22% | -8,79% | 4,58% |
| Categoría | 7,58% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1471/2293 | 352/2244 | 1673/2176 | 1880/2057 | 192/1874 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,16% | -0,52% | 8,85% | -5,33% | -7,30% |
| Categoría | 2,16% | 3,87% | 12,16% | -1,91% | -3,37% |
| Ranking | 1763/2319 | 1962/2311 | 1308/2289 | 1297/2160 | 1135/1896 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 644/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 388/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD9PY375
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
