BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 10,15%
• Ranking 266/2194
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,956400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,48

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,15%	2,71%	10,83%	-18,22%	-8,79%
Categoría	2,62%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	266/2194	1351/2151	339/2100	1558/2033	1756/1926
Quintil	1	4	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,69%	3,67%	9,13%	35,49%	1,47%
Categoría	2,08%	3,65%	4,54%	18,85%	4,13%
Ranking	1717/2213	974/2211	282/2188	217/2084	1124/1923
Quintil	4	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 290/2185

Quintil: 1

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1694/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR